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太仓融城置业有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2022]036号

发布时间：2022-07-04
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 太仓融城置业有限公司增资扩股征集战略投资方
项目编号 SCJG20220599
增资行为批准情况 批准单位：太仓市双凤镇人民政府
批准时间：2022年06月15日
增资行为内部决策情况 2022年4月26日，太仓融城置业有限公司股东决定同意进行增资扩股事项；
2022年4月26日，太仓融创城市建设发展有限公司执行董事决定通过太仓融城置业有限公司增资事项。
挂牌日期 挂牌起始日期：2022年07月04日 挂牌终止日期：2022年08月29日
被增资企业基本情况 标的企业名称 太仓融城置业有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91320585MA26PQLL9E
注册资本 人民币2000万元
法定代表人 鲁引超
住所 苏州市太仓市双凤镇凤北路商业中心二期4幢09室
经营范围 许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：房地产咨询；住房租赁；房屋拆迁服务；物业管理；商业综合体管理服务；停车场服务；创业空间服务；咨询策划服务；土地整治服务；市政设施管理；园区管理服务；城乡市容管理；工程管理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；柜台、摊位出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
职工人数 0
所属行业 房地产业
其他 被增资企业成立于2021年8月4日
被增资企业目前股权结构 太仓融创城市建设发展有限公司 100%
拟募集资金金额 2081 拟募集资金对应持股比例 51% 拟新增注册资本 2081
募集资金用途 主要用于引入合作开发方并完成项目地块的开发，提高所开发项目的市场竞争力。
被增资企业增资后股权结构 太仓融创城市建设发展有限公司 49%
本次增资引入的战略投资方 51%
增资终止的条件 1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额。
近三年年度审计数据
审计基准日 财务指标
2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日
资产总额（万元） - - 52610.87
负债总额（万元） - - 51066.04
净资产（万元） - - 1544.83
主营业务收入（万元） - - 0
利润总额（万元） - - 0.15
净利润（万元） - - 0.11
负债总额（万元） 51066.04
净资产（万元） 1544.83
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） 0.15
净利润（万元） 0.11
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
最近一期企业财务报表数据（2022年5月31日） 资产总额（万元） 53926.99
负债总额（万元） 52382
净资产（万元） 1544.99
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） 0.21
净利润（万元） 0.12
基准日审计数据 （2022年4月30日） 资产总额（万元） 53927.04
负债总额（万元） 52382.05
净资产（万元） 1544.99
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） 0.21
净利润（万元） 0.16
资产评估情况 评估机构 苏州安信兴联资产评估事务所（普通合伙）
评估报告书编号 苏信联评报字[2022]第0187号
评估核准（备案）单位 太仓市双凤镇财政和资产管理局
评估基准日 2022年04月30日
被增资企业评估值(万元) 资产总额：53927.04 净资产：1544.99
特别事项说明 涉及职工安置方案 不涉及
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 1、被增资企业增资扩股后公司的主营业务不变，承继现有的资产、业务、债权、债务。当被增资企业在项目开发过程中发生融资或经营性资金无法满足需求时，各股东根据项目开发规划和进度安排按股权比例共同向被增资企业提供股东借款。当被增资企业的项目经营有盈余资金时，应在考虑经营必需资金后及时根据各股东持股比例偿还全部或部分股东借款。2、截止2022年4月30日，太仓融创城市建设发展有限公司（以下简称“融创城建”）提供的股东借款本金余额为人民币52382万元，投资方须按持股比例承担对应借款本金26714.82万元，借款年化利率不高于4.75%。3、投资方应在本次股权变更完成前向被增资企业提供不低于10000万元借款本金，并汇入被增资企业指定账户，其余对应借款本金根据公司资金需求进度安排且不得晚于本次股权变更后5个月。投资方提供借款本金未达到持股比例对应借款本金前，公司实行财务支出联签制度，且融创城建有权拒绝批准公司账户资金的收入与支出。
原股东是否参与本次增资 否
员工是否参与本次增资 否
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
对增资有重大影响的相关信息 无
其他重要事项 1、被增资企业注册资本2000万元，实收资本1544.72万元，尚有455.28万元的出资义务；2、被增资企业于2021年8月拍得太仓市双凤镇湖滨路西侧、陈庄泾南侧地块，该地块已取得不动产权证；3、增资扩股后被增资企业将适用新章程，战略投资方拥有被增资企业的经营管理权，享有公司利润分配权力并承担被增资企业经营损失和法律风险责任。融资及股东借款、关联交易等重大事项须经全体股东一致同意，若存在对融创城建造成法律风险或经济损失的行为，融创城建有权采取必要的包括但不限于一票否决权、损害赔偿权、追偿权等措施。公司董事长、总经理和财务负责人由战略投资方委派，行使经营管理权，公司副董事长、监事和财务人员由融创城建指派，行使监督职责，其他议事规则和程序根据合作开发分工和建设项目需要根据公司法和公司章程规定协商确定。4、增资扩股完成后被增资企业不得继续使用金双凤集团、融创城建等国有企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以金双凤集团、融创城建等国有企业的名义开展经营活动。
投资方应具备的具体条件 1、意向投资方为中华人民共和国境内依法存续的企业法人，具有良好社会形象和商业信誉；
2、意向投资方应具备良好的财务情况和支付能力；
3、意向投资方的报价不低于2081万元，且以现金方式出资；
4、意向投资方须在报名截止时间前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金人民币600万元（保证金到账截止时间为2022年8月29日16:00，以实际到账时间为准），逾期将视为放弃本次增资机会。
投资方遴选方案 本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终投资额中的2081万元计入被增资企业注册资本，超出部分计入资本公积。
信息公告期满，若只产生一个符合条件的意向投资方的，该意向投资方直接作为最终投资方，由交易中心组织交易双方按拟募集资金额与意向投资方报价孰高原则确定最终投资额。
信息公告期满，若征集到两家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。遴选时意向投资方及其直接或间接全资控股股东或其直接或间接全资控股股东实际控制的公司亦视为意向投资方符合条件（提供关联关系证明材料）。竞争性谈判小组以意向投资方报价不低于拟募集资金金额为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括主要包含以下指标：
1、意向投资方资信及所获得的各类荣誉(10分）
2、意向投资方项目开发理念及可提供资源支持（20分）
（1）对现有地块的项目开发设想及合作运营思路（10分）
（2）可提供的有利于公司地块开发的资源支持（10分）
3、意向投资方深耕苏州地区的综合实力及风险控制能力（30分）
（1）参与开发的苏州大市范围内房地产项目（15分）
（2）对现有地块项目开发的风险控制理念和措施（15分）
4、意向投资方的增资报价（40分）
其中，低于增资挂牌价的报价不得分。报价最高的得满分，其他意向投资者报价与最高报价相比，每低于100万元整数倍扣1分（不满100万元的以100万元计算），分数扣完为止。
备查文件 1、太仓融城置业有限公司增资扩股征集战略投资方
2、太仓融城置业有限公司股东决定
3、太仓融创城市建设发展有限公司执行董事决定
4、金双凤集团关于融城置业引入合作开发方的请示
5、关于同意融城置业引入合作开发方的批复（双政函〔2022〕1号）
6、太仓融城置业有限公司2022年4月30日财务报表审计报告（天衡信审字[2022]00555号）
7、就太仓融城置业有限公司股东拟实施增资扩股行为事宜，涉及对截止2022年4月30日的股东全部权益价值进行评估资产评估报告（苏信联评报字[2022]第0187号）
8、国有资产评估项目备案表
9、太仓融城置业有限公司增资扩股方案
10、太仓融城置业有限公司营业执照
11、太仓融城置业有限公司章程
12、太仓融城置业有限公司基本情况表
13、太仓融城置业有限公司工商信息查询表
14、太仓融城置业有限公司近期财务报表
15、法律意见书（〔2022〕立泰意字第Z1265号）
16、拟与投资方签署的《增资扩股协议》模板
17、太仓融城置业有限公司2021年度财务报表审计报告（天衡信审字[2022]00333号）
18、国有建设用地使用权出让合同（合同编号：3205852021CR0062)
19、不动产权证[苏（2022）太仓市不动产权第1000573号]
20、借款框架协议（含借款明细表）
21、保密承诺函
22、其他相关材料
其他说明 1、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起三个工作日内与被增资企业签署《增资扩股协议》，协议签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确定其未被确认为最终投资方之日起五个工作日内全额无息返还。
2、最终投资方还须在《增资扩股协议》签订并生效后五个工作日内向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项。最终投资方投资额中的2081万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。
3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2022年8月29日16：00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：
《投资申请与承诺》、《意向登记表》、《声明函》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《保密承诺函》、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。
5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺函》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：蔡女士，联系电话：0512-53437785。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。
联系方式 联系人 周女士，马女士
联系电话 0512-69820835，69820610，69820814
传真 0512-69820604