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苏州股权投资基金管理有限公司29%股权（其中苏州元禾控股股份有限公司持股15%，苏州青圭投资管理有限公司持股14%）公开转让公告[2021]020号

发布时间：2021-04-30
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 苏州股权投资基金管理有限公司29%股权（其中苏州元禾控股股份有限公司持股15%，苏州青圭投资管理有限公司持股14%）公开转让
项目编号 SCJG20210399
转让行为批准情况 批准单位：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
批准时间：2021年04月28日
内部决策情况 2020年4月20日，苏州股权投资基金管理有限公司股东会决议同意苏州元禾控股股份有限公司和苏州青圭投资管理有限公司转让共计29%的股权。
2021年2月25日，苏州元禾控股股份有限公司决定公开转让持有的苏州股权投资基金管理有限公司15%的股权。
2021年3月15日，苏州青圭投资管理有限公司决定公开转让持有的苏州股权投资基金管理有限公司14%的股权。
挂牌日期 挂牌起始日期：2021年04月30日 挂牌终止日期：2021年06月16日
转让方名称 苏州元禾控股股份有限公司、苏州青圭投资管理有限公司持股
标的企业基本情况 标的企业名称 苏州股权投资基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司
注册号码 91320508MA1P3J1304
注册资本 10000万元整
法定代表人 徐挺
住所 苏州市姑苏区富郎中巷20号、22号、24号及26号车库附房
经营范围 投资管理；资产管理；受托管理私募股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
职工人数 13
所属行业 其他金融业
其他 无
标的企业股权结构 苏州青圭投资管理有限公司持股40%；
苏州元禾控股股份有限公司持股15%；
苏州民营资本投资控股有限公司持股15%；
苏州国发创业投资控股有限公司持股15%；
东吴创新资本管理有限责任公司持股15%
最近一个年度审计数据 （ 2019年12月31日） 资产总额（万元） 4140.64
负债总额（万元） 759.58
净资产（万元） 3381.06
主营业务收入（万元） 2550.42
利润总额（万元） 257.68
净利润（万元） 249.42
最近一期企业财务报表数据（2021年2月28日） 资产总额（万元） 6868.87
负债总额（万元） 1668.07
净资产（万元） 5200.8
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -305.3
净利润（万元） -305.3
基准日审计数据 （2020年9月30日） 资产总额（万元） 6301.65
负债总额（万元） 911.45
净资产（万元） 5390.2
主营业务收入（万元） 1914.08
利润总额（万元） 2409.63
净利润（万元） 2009.13
资产评估情况 评估机构 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司
评估报告书编号 苏国衡评报字[2020]第0034号
评估核准（备案）单位 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
评估基准日 2020年09月30日
标的企业评估值(万元) 资产总额：6359.2 净资产：5447.75
转让标的对应评估值 人民币1522.6万元 苏州元禾控股股份有限公司持股15%的评估值为960.29万元，苏州青圭投资管理有限公司持股14%的评估值为562.31万元
特别事项说明 涉及国有划拨土地处置方案 无
涉及的职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 无
管理层参与收购情况 无
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 是
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 参见其他说明第二条
其他重要事项 由于该项目为苏州市创新产业引导基金（有限合伙）（“苏州基金”）战略调整整体方案的一部分，因此，受让方除受让标的企业股权外，还应：1.受让苏州青圭在苏州基金中持有的对应财产份额并给付相应交易对价，详见母基金一期《合伙财产份额转让协议》；2.参与设立苏州基金的二期母基金，并签订《认缴出资确认书暨投资者承诺函》。
转让参考价格 人民币1522.60万元 （其中苏州元禾控股股份有限公司转让价为960.29万元，苏州青圭投资管理有限公司转让价为562.31万元。）
受让方应具备的具体条件 1.意向受让方应为合法注册有效存续的独立企业（即不可为自然人、企业联合体）；
2.意向受让方应具有良好商业信用；
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；
4.向受让方在报名截至时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交160万元保证金（保证金交纳截止时间为2021年6月16日16:00，以实际到账时间为准），在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分；
5.国家法律、行政法规规定的其它条件。
备查文件 1、苏州股权投资基金管理有限公司2020年股东会会议决议
2、苏州元禾控股股份有限公司2021年第三次临时董事会会议决议
3、苏州青圭投资管理有限公司2021年第一次临时股东会决议
4、关于元禾控股转让苏州基金管理公司股权的请示（含苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司的批复）
5、苏州股权投资基金管理有限公司审计报告（苏公S[2021]A002号）
6、苏州股权投资基金管理有限公司拟股权转让涉及的苏州股权投资基金管理有限公司股权价值资产评估报告（苏国衡评报字[2020]第0034号）
7、国有资产评估项目备案表
8、企业国有产权转让方案
9、苏州股权投资基金管理有限公司营业执照
10、苏州股权投资基金管理有限公司章程
11、苏州股权投资基金管理有限公司基本情况登记表
12、苏州股权投资基金管理有限公司工商信息查询表
13、苏州股权投资基金管理有限公司近期财务报表
14、方达律师事务所关于苏州股权投资基金管理有限公司股权转让之法律意见书
15、拟与受让方签署的《股权转让协议》模板
16、母基金一期《合伙财产份额转让协议》
17、母基金二期《认缴出资确认书暨投资者承诺函》
18、其他相关材料
其他说明 1、意向受让方须在成为最终受让方之日起10个工作日内与转让方签订股权转让协议，并于协议签订之日起5个工作日内付清股权转让价款至苏州市公共资源交易中心指定帐户。
2、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
3、至本公告挂牌期满，若征集到一个符合条件的意向受让方，由上级主管部门批准后签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方时，将采用电子竞价的方式确定最终受让方。
4、意向受让方应在公告截止2021年6月16日16:00前办理登记报名手续，报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼公共资源交易中心国有产权项目受理窗口，受理时间:上午9: 00-11: 00，下午13: 30-16: 00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。
5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。
联系方式 联系人 杨先生、张女士
联系电话 0512-69820837、0512-69820610、69820833
传真 0512-69820604